午間回顧:滬指再度失守3000點 國產軟體板塊逆勢走強

  【數據論市】

  1、5月6日周五,滬深兩市半日成交額達5016億;

  2、截止午間收盤,滬指跌2.31%,深成指跌2.33%,創業板指跌1.95%;

  3、兩市共853只個股上漲,3837只個股下跌;漲停83家,跌停45家;

  4、北向資金方面,滬股通和深股通於5月6日(星期五)至5月9日(星期一)暫停交易。

  【行情回顧】

  指數早盤大幅低開後反彈未果,截至午盤,滬指跌2.31%,失守3000點;深成指跌2.33%,創業板指跌1.95%。國資雲、國產軟體、國產操作系統盤中直線拉升,互聯網電商、新冠概念、服裝家紡漲幅居前;旅游、釀酒、地產、有色領跌。兩市超3800只個股下跌,半日成交額達5000億元。

  盤面上,互聯網電商板塊開盤拉升,凱淳股份、焦點科技、若羽臣走出三連板。國資雲、國產軟體、國產操作系統盤中直線拉升,美利雲、浪潮軟體、中國軟體、中國長城、誠邁科技等十餘只個股漲停。旅游、酒店、機場航運、免稅店下挫,中國國航一度觸及跌停,中國中免跌超9%。

  【市場熱點】

  1、電腦板塊(國產軟體、信創、國資雲等)

  5月6日上午,電腦相關股走高,華為歐拉、國資雲、國產軟體、數字經濟等多個概念板塊大漲,個股方面,鷗瑪軟體、誠邁科技、天澤信息20%漲停,東方通、潤和軟體大漲逾10%,二三四五、東方中科、浪潮信息等多股漲停。

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  開源證券指出,截至2022年4月29日,電腦板塊市盈率(TTM中值法,不調整)為37.11倍,基本與2018年底的估值水平相當,處在2014年以來的歷史低位。雖然宏觀經濟環境和疫情對電腦板塊業績存在一定沖擊,但是電腦大部分細分賽道仍處於滲透率提升、景氣度向上的大趨勢中,無需過分悲觀。特別是智能網聯汽車、雲計算、衛星應用軟體、產業互聯網行業的部分優質公司,2021年年報及2022年一季報業績表現亮眼,展現出良好的成長性。

  上述券商表示,中央會議指出“要促進平臺經濟健康發展”,有望帶動科技板塊的情緒反彈。建議從兩大方向積極把握反彈機遇:一是前期深度調整的大白馬公司。白馬公司業績確定性相對較高,Q1業績大多符合預期或者略超預期,並且白馬公司資金容納量較大,機構認可度高,更容易在反彈行業中有不錯表現。二是性價比較高的二線標的。二線標的調整時間和幅度均較高,部分二線標的2022年估值在20倍左右,而未來幾年的年復合增長率預期在25%以上,呈現出良好的性價比。

  具體投資標的上,開源證券建議關註:

  (1)遙感衛星應用:推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟體。

  (2)行業信創:推薦中科曙光、金山辦公、中國長城、致遠互聯、泛微網路,受益標的包括神州數碼、海量數據、東方通、寶蘭德等。

  (3)產業互聯網:推薦國聯股份、用友網路、中控技術、中望軟體、廣聯達、金山辦公、浪潮信息、金蝶國際、鼎捷軟體、寶信軟體、賽意信息、深圳華強、朗新科技等。

  (4)智能網聯汽車:推薦中科創達、道通科技、淳中科技、千方科技,受益標的包括德賽西威、萬集科技等。

  (5)金融IT:推薦京北方、恆生電子、頂點軟體、財富趨勢,受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等。

  (6)能源IT:推薦朗新科技、雲涌科技、瑞納智能,受益標的包括遠光軟體、東方電子、恆華科技、匯中股份等。

  2、互聯網電商

  互聯網電商早盤表現奪目。其中凱淳股份20cm三連板,若羽臣、焦點科技10cm三連板。

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  消息面上,據環球網報道,中國駐美大使秦剛4月29日接受美國《福布斯》雜志駐滬分社長範魯賢(Russell Flannery)的視頻專訪,主要就中美經貿關系及雙邊經貿協議、企業投資、營商環境等回答提問。談到中美第一階段經貿協議時,秦大使強調,中國歷來信守承諾。我們言必信,行必果。中方從美國購買了更多商品,在知識產權保護、農產品市場準入、金融服務等方面取得了顯著進展,還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本着相互尊重和諒解原則,通過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。

  方正證券認為,美國在2022年這一中期選舉年有動力通過降低關稅來壓低通脹水平,有利於出口占比較高的上市公司基本面改善。

  此外,5月5日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,確定推動外貿保穩提質的措施,助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。為幫扶外貿企業應對困難挑戰。

  開源證券表示,人民幣貶值、海運緩解、關稅豁免等因素利好出口行業景氣回升,基本面穩定的優質出口消費企業估值有望率先得到修復。看好海外產能佈局完善,能夠較好抵禦國內疫情反復風險的優質出口代工企業,以及所處賽道具備較好成長性,具備較強內生增長能力的優秀自有品牌出海企業。

  【機構觀點】

  中信建投:鋰電設備企業需基於自身核心工藝技術的延展性,打造第二成長曲線

  中信建投認為,鋰電設備屬於非標設備,市場空間的擴大依賴於下游的加速擴產以及技術路線的較大變化。近年來,受益於動力電池企業擴產不斷,鋰電設備的市場空間持續高增,且中短期內該趨勢仍將延續。但長期看,非標設備企業具有“二階導屬性”,在行業增速放緩之際或將遇到成長瓶頸。因此,鋰電設備企業需基於自身核心工藝技術的延展性,提前佈局其他具備高成長性的下游領域,打造第二成長曲線。

  中金:美股再度急跌在交易什麽?

  中金公司認為,過去兩天市場預期的劇烈擺動,本身也說明市場在擔心美聯儲實際加速緊縮與緩和預期之外更快緊縮之間仍在反復糾結,而決定這一天平走向的在於對通脹和增長前景的判斷。其背後邏輯在於:如果通脹和增長前景都較為黯淡悲觀,已有的緊縮路徑已經足夠給估值和盈利以重創;而如果有望看到通脹的拐點且增長前景相對穩健,那麽市場就可能更為關註未來更快緊縮擔憂的消除。

來源: 同花順C聞