A股天才爆料:在下跌行情中,該越跌越買,或是越跌越賣?請細品

成功交易的兩個基本規則是:止損和持有長度

一方面,切斷損耗,控制被動性。

另一方面,如果利潤增長趨勢沒有完成,

就不容易出現,因此我們應該實現利潤的全面增長。

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心態是交易成敗的基礎

交易者的成功取決於他控制情緒的能力。如何控制情緒?

根據他作為精神科醫生的經驗,作者介紹了一種情緒控制的新方法。

他說每個人都有自我毀滅的傾向。

不要把損失歸咎於運氣不好或尋找其他原因。

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交易者必須承認自己是失敗者,就像醉漢必須承認自己喝醉了一樣,然後才能開始他的恢復之旅。

這位作家每天早上在辦公室里都有迷路的傾向。

因此,作者會說,“在我開始交易之前,我會在心裡輸。”

這與我幾天前讀到的著名分析師張華橋的文章類似。

他說:只有向市場投降,才能徹底解放自己,最終戰勝市場。

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尤其是在一個所有人都認為自己比別人聰明的市場中,最終獲勝的人可能不是最聰明的,

但很可能是認為自己是最愚蠢的人,因為最愚蠢的人總是避免犯錯。

在下跌行情中,該越跌越買,或是越跌越賣?

在下跌的過程中,越跌越買和越跌越賣,

是兩種不同的資金管理(倉位管理)策略。

它們均有個聽上去高大上的學名:

越跌越買的資金管理策略叫等價鞅策略,

而越跌越賣的資金管理策略叫反等價鞅策略。

等價鞅策略基於這麽一個邏輯:

拋硬幣猜正反面時,每次下註1元,

如果輸了,那麽下一回合就把賭註加倍,下註2元,

持續如此操作,直到贏了為止。

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這樣,只要贏一次,以前輸的就都賺回來了,

賺回來之後再把賭註恢復到最小的1元。

前提是:你有無限資金

並且你能保證贏回來就馬上收手以後再也不玩了嗎

假如最小賭註是1元,猜對猜錯各50%概率,

猜錯後賭註翻倍,連續猜錯5次的概率是3.13%,將輸掉63元,

下一個回合的賭註增加到63元,

需要的最小本金是每次下註金額的126倍;

連續猜錯10次的概率是0.0977%,

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將輸掉1023元,下一回合的賭註是將變為1023元,

需要的最小本金是每次下註金額的2046倍,

但誰也沒法保證不會猜錯第11次,

再讀下去,慢慢地就是一個天文數字了。

大跌後的股票很便宜,股民為什麽都不敢買?

大跌更便宜卻沒人買

大跌之後股票變得便宜多了,

業餘和專業投資者都不敢大量買入,

甚至賣出減倉。巴菲特早在1979年就發現了這個現象。

大跌後恐懼賣出是本能的反應。

我們的大腦深處,和耳朵頂部平齊的地方,

大腦顳葉內側左右對稱分佈的兩個形似杏仁的神經元聚集組織,叫做杏仁體。

研究普遍認為,大腦杏仁體是恐懼記憶建立的神經中樞,

激起我們憤怒、焦躁、驚恐等情緒反應。

杏仁體反應速度快到只有12毫秒,比你眨眼速度還快25倍。

看到恐懼的現象,杏仁體會馬上反應。

僅僅是想到會出現恐懼的現象,杏仁體也會馬上反應過來。

股市暴跌,如同大地震、大雪崩,

所有人都會本能地感到恐懼。

害怕更大的地震,更多的雪崩,這是連鎖反應,

這會讓我們像本能地躲避到安全的地方一樣,

賣出危險的股票,持有安全的現金,

是這種情形下讓人感覺最安全的情緒反應。

部分股民為什麽會喜歡在下跌時買股票

這其實符合人們交易的心理規律,買入股票期待的就是價格上漲,

那麽如果股票下跌,就能用更低廉的價格獲得籌碼,

等到未來反彈的時候,就能夠更多地獲得收益。

這就好比一隻股票從10塊錢跌到5塊錢,

你在7塊錢買1000股,等到再反彈到10塊錢的時候,

你的獲利是3000元,如果你是在5塊錢買1000股,

等到再反彈到10塊錢的時候,你的獲利是5000元。

這是一個非常簡單的數字演算法和交易心理,

而且從另一個角度來說,很多人認為低位就意味着安全。

A股市場是一個投機氛圍非常濃厚的平臺,

多年的牛短熊長教育,已經讓很多散戶股民形成了思維定勢,

高價的都是風險,低位的才是財富,

所以對於高價股一般都充滿了敬畏,不敢去操作,

而對於一些跌下來的個股,尤其是股價達到兩元或者三元的個股,

都敢於出手交易,甚至直接滿倉。

在股票下跌的時候買入,邏輯上沒有錯,

但有一個非常關鍵的點,

就是你買入的點是不是左側拐點?

也就是說這支股票的價格在你所買入的價位能否有效地止跌?

選擇下跌買股票,看似很安全,

其實對技術水準要求非常高,

需要對整體結構有清晰的判斷,不是說隨便買的。

以下介紹一些適合抄底的形態

主升浪開啟前的特徵

日K線出現小陰小陽線盤整,

直到標志性放量陽線出現,

趨勢開始變化。

一般情況下,若股價在相對低位,

主力會以小陰小陽的方式緩慢推高,

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且漲幅有意無意控制在7%以內,

因為此時主力不希望有人跟風,

更不希望超過漲幅超過7%而上榜,

等到股價出現一定漲幅、主力希望市場跟風時,

便會出現大陽線,以便快速地脫離自己的建倉成本區。

MACD空中加油形態

周MACD在零軸上方剛剛發生“黃金交叉”或即將發生“黃金交叉”,

這就是MACD戰法里著名的空中加油形態。

根據MACD的運用原理我們可以得知,

MACD在零軸上方的“黃金交叉”

意味着該股前面曾出現過一輪小規模上漲預熱,

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且後來出現過調整。

當MACD再次出現“黃金交叉”時,

則表明前面的調整已經結束,

而且這個調整隻是回檔而已,

後面股價將進入新一輪漲升階段。

均線系統發散法

主要是使用中期均線來預測變盤的一種技巧。

一般來說,5日、10日、30日這三條短中期均線的全部或者部分接近黏合的話,

股價在波段高位或者低位的變盤概率較大,

通常黏合越緊密、均線黏合越多、

持續時間越長,後市突破的力度越大。

理由是:絕大多數情況下,

不同時間的均線所代表的市場平均成本,其本身應該是不同的。

也就是說,相同或接近,

是偶然的、暫時的;不同的,才是經常的。

在上升趨勢初步形成後,股價開始洗盤,

此時5日、10日均線走平或下行、30日均線上行,

然後三條均線粘合,

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這種情況下的K線形態往往是上升過程中的中繼整理形態或階段性頂部形態。

那麽到底是上升中繼還是階段性頂部呢?

這取決於均線如何發散。

如果“向上發散”,則大多是在上升中繼形態的基礎上展開新一波上漲行情,

通常此時容易產生主升浪行情,或是波浪理論中的第3推動浪。

相反,如果“向下發散”,則謹防階段性頂部構成。

市場交易者

我經常告誡自己,一個專業的交易者在市場好的時候必須勇敢果斷,

在市場壞的時候必須謹慎。魯莽和膽小不應該是他的性格。

預測未來是人類幾千年的夢想,預測市場是投資者的自然願望。

掌握了一定的分析方法和技巧,有了一定的市場直覺和感受,

我們就能在一定程度上預測市場趨勢。

然而,根據我個人的市場經驗,為了持續穩定地賺錢,

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我們應該更加註意“在不同的環境中做適當的事情”。

換句話說,“識別不同的市場情況,根據不同的市場情況制定不同的交易計劃,

嚴格執行交易計劃”比預測市場要重要得多。

正確的投資方法可以有很多種,但正確的思維方法應該基本相同。

許多投資者在前者上花費了太多時間,但很少考慮後者更重要的部分。

我見過許多成功的投資者。

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雖然他們有不同的風格,但是他們有一個共同點:

那就是他們都具有“大事化小”和“進退兩難”的心理特徵。

也許,與其他領域相比,資本市場的成功理念有所不同。

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